Powszechnie uważa się, że akcje o niskiej wartości akcji i spadających przychodach i zyskach nie będą dobrą propozycją zakupu. Ale obiegowa mądrość głosiła również, że nic nie zastąpi konia w transporcie i że Hillary Clinton zostanie prezydentem. Czasami warto zajrzeć pod maskę i zobaczyć, co naprawdę napędza wydarzenia – lub potencjał akcji. I tak właśnie zrobiło kilku analityków z Wall Street. W trzech ostatnich raportach analitycy ci zwrócili uwagę na akcje, które charakteryzują się tą samą kombinacją cech: konsensusem silnego zakupu, wysokim potencjałem wzrostu, wysoką stopą dywidendy i mocno obniżoną ceną akcji. Analitycy wskazują na tę słabość cen akcji jako szansę dla inwestorów. Przeanalizowaliśmy giełdy w bazie TipRanks, aby dowiedzieć się, co stanowi o atrakcyjności tych akcji. ConocoPhillips (COP)Pierwszy na liście jest ConocoPhillips, największa na świecie firma zajmująca się wydobyciem ropy i gazu, z ponad 35 miliardami dolarów rocznych przychodów, 7 miliardów dolarów rocznych dochodów i kapitalizacją rynkową przekraczającą 36 miliardów dolarów. ConocoPhillips ma siedzibę w Houston w Teksasie i prowadzi działalność w 17 krajach. Niemal połowa produkcji firmy w 2019 r. pochodziła ze Stanów Zjednoczonych. Przy całej tej sile, akcje COP spadły o 46% od początku roku. Kluczem są niskie ceny ropy naftowej, które przygnębiają wyniki. W drugim kwartale spółka odnotowała stratę netto na akcję w wysokości 92 centy. Strata następuje po spadku cen; Średnia cena ropy naftowej COP wyniosła 25.10 USD za baryłkę, co oznacza spadek o 61% rok do roku, a płynny gaz ziemny – 9.88 USD za ekwiwalent za baryłkę, co oznacza spadek o 54% rok do roku. Przychody ogółem spadły o 55% do 2.75 miliarda dolarów. Pomimo spadających przychodów i zysków COP w dalszym ciągu wypłaca dywidendę. Jesienią ubiegłego roku spółka podniosła wypłatę z 31 centów do 42 centów, a ostatnia płatność kwartalna, wysłana na początku września, oznaczała czwarty kwartał z rzędu na tym poziomie – i 5 lat wiarygodności dywidendy. Przy 1.68 dolara na akcję zwykłą rocznie dywidenda daje 5.08%. Analityk JPMorgan Phil Gresh zauważa solidny bilans i wolne przepływy pieniężne ConocoPhillips oraz wskazuje logiczną ścieżkę rozwoju firmy. „COP ogłosiła zamiar odkupienia akcji o wartości 1 miliarda dolarów za w gotówce, co naszym zdaniem oznacza potwierdzenie, że zarząd uważa, że akcje zostały wyprzedane, nawet biorąc pod uwagę środowisko cenowe towarów. Zwykle zgadzamy się z tym poglądem… COP w dalszym ciągu dysponuje dużą ilością gotówki i inwestycji krótkoterminowych, aby oportunistycznie alokować kapitał” – wyraził opinię Gresh. W związku z tym Gresh ocenia COP jako przeważony (tj. Kup), a jego cena docelowa na poziomie 49 dolarów oznacza wzrost o 44%. (Aby obejrzeć historię Gresha, kliknij tutaj) Ogólnie rzecz biorąc, konsensusowa rekomendacja Mocne Kupuj dla akcji COP opiera się na 13 recenzjach, w tym 11 Kupuj i 2 Trzymaj. Akcje są sprzedawane po 33.90 dolarów, a średnia cena docelowa wynosi 48.08 dolarów, podobnie jak Gresh's. (Zobacz analizę akcji COP w TipRanks) Baker Hughes Company (BKR)Następna w kolejce jest Baker Hughes, firma świadcząca usługi wsparcia dla pól naftowych. Są to firmy dostarczające technologię niezbędną do funkcjonowania odwiertów naftowych. Firmy poszukiwawcze są właścicielami praw i sprowadzają ciężki sprzęt, ale to dostawcy usług pomocniczych wysyłają wiertarki do robót próbnych oraz narzędzia, które uzupełniają odwierty i utrzymują je w eksploatacji. Baker Hughes oferuje usługi techniczne dla wszystkich segmentów przemysłu naftowego, wyższego, średniego i niższego szczebla. Zapewnienie niezbędnego zestawu usług i produktów nie uchroniło Baker Hughes przed dominującymi niskimi cenami ropy. Akcje BKR radziły sobie gorzej i od początku roku spadły o 48%. Zyski i przychody spółki spadały sekwencyjnie zarówno w pierwszym, jak i drugim kwartale, a EPS w drugim kwartale osiągnął wartość ujemną, przy 1-centowej stracie na akcję. Przychody w tym kwartale spadły o 12% do 4.7 miliarda dolarów. Podobnie jak w przypadku COP powyżej, Baker Hughes postawiła sobie za cel utrzymanie dywidendy. Dywidenda spółki była niezawodna przez ostatnie 21 lat – co stanowi godny pozazdroszczenia rekord – a zarząd priorytetowo traktował tę reputację. Płatność w wysokości 18 centów za akcję zwykłą kwartalnie wynosi 72 centy w ujęciu rocznym i daje solidną stopę zwrotu na poziomie 5.6%. Analityk Kurt Hallead, pisząc z RBC, widzi, że Baker Hughes jest na początku nowej ścieżki naprzód. „Strategia BKR polega na porzuceniu swojej dotychczasowej usługi olejowe dla skóry i przekształcenie się w globalną firmę zajmującą się technologią energetyczną. Ponieważ wiele branż agresywnie realizuje cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększa wydatki na energię odnawialną, plan BKR zakłada wykorzystanie swojego portfolio technologicznego i umiejscowienie swoich głównych obszarów działalności pod kątem nowych granic, zwłaszcza wychwytywania dwutlenku węgla, magazynowania wodoru i energii” – zauważył Hallead. „Naszym zdaniem przejście na technologię energetyczną oferowanej przez Oil Services będzie kluczem do utrzymania trafności w oczach inwestorów, zapewnienia długoterminowej rentowności w oczach klientów i wyprzedzenia konkurentów. Silny bilans BKR i generacja FCF stanowią solidne podstawy. BKR jest jedyną firmą świadczącą usługi w zakresie technologii energetycznych, która znalazła się zarówno na liście RBC Global ESG Best Ideas, jak i na liście RBC Global Energy Best Ideas” – podsumował Hallead. Hallead optymistycznie ocenia zdolność firmy do przeprowadzenia tej transformacji, o czym świadczy jego cena docelowa na poziomie 20 dolarów, sugerując wzrost o 55%. (Aby obejrzeć osiągnięcia Hallead, kliknij tutaj) Ogólnie rzecz biorąc, Wall Street zgadza się z Hallead w sprawie BKR. Z 12 recenzji 9 to Kup, a 3 to Trzymaj, co sprawia, że konsensusowa ocena to Mocny Kup. Średnia cena docelowa wynosi 20.27 USD, co oznacza wzrost o 58% w porównaniu z ceną handlową wynoszącą 12.86 USD. (Zobacz analizę akcji BKR w TipRanks) Enerplus (ERF) Ostatni na naszej liście jest Enerplus, kolejna firma poszukiwawczo-wydobywcza na rynku ropy i gazu w Ameryce Północnej. Enerplus działa na złożach łupkowych Marcellus w Pensylwanii, wydobywając gaz ziemny, w Williston Basin w Północnej Dakocie i Montanie, wydobywając lekką ropę naftową, a także na kilku złożach naftowych w zachodniej Kanadzie. Firma szacuje, że w 2020 roku średnia produkcja będzie wynosić 89,000 XNUMX baryłek ekwiwalentu ropy dziennie. Biorąc to wszystko pod uwagę, akcje tego gracza energetycznego o małej kapitalizacji (419 milionów dolarów) odnotowały w tym roku spadek akcji o 73%. Spadek przychodów ze sprzedaży o 45% i spadek zysków do straty netto w wysokości 14 centów na udziału w II kwartale nie pomogły, ale prawdziwym winowajcą, podobnie jak w przypadku powyższych spółek, jest obecny reżim niskich cen ropy. Pandemia Covid-19 uderzyła w producentów energii jednocześnie z kilku stron: zmniejszonego popytu w związku ze spadkiem aktywności gospodarczej, zakłóceń w produkcji w związku z nakazem pozostania w domu dla pracowników oraz zakłóceń w sieciach handlowych z obu tych powodów. A jednak mimo wszystko z tego tytułu Enerplus konsekwentnie wypłaca comiesięczną dywidendę. Płatność jest niewielka – tylko 1 cent w walucie kanadyjskiej lub nieco mniej niż 1 cent w pieniądzu amerykańskim – ale cena akcji również jest niska. W rezultacie roczna wypłata dywidendy w wysokości 9 centów (w USA) daje dość solidną stopę zwrotu na poziomie 4.8%. Analityk Greg Pardy z RBC uważnie obserwuje północnoamerykański przemysł naftowy – zwłaszcza jego segmenty w Kanadzie – i uważa, że Enerplus znajduje się w trudnej sytuacji. silną pozycję, aby przetrwać trudny rynek. „Enerplus pozostaje naszym ulubionym producentem półproduktów, biorąc pod uwagę jego stałe wyniki operacyjne i najlepszy w swojej klasie bilans… Pod względem płynności Enerplus jest w doskonałej kondycji… [i] zasadniczo niewykorzystany kredyt bankowy w wysokości 600 mln USD. Po spłatach w maju i czerwcu Enerplus nie ma dalszych terminów zapadalności zadłużenia w 2020 roku” – cieszył się analityk. Zgodnie z tą optymistyczną oceną Pardy wyznacza ERF cenę docelową na poziomie 5.00 CAD (3.76 USD), co wskazuje na 100% wzrost w nadchodzącym roku. (Aby obejrzeć historię Pardy, kliknij tutaj) Podsumowując, przy podziale 8:1 pomiędzy Kupuj i Trzymaj, 9 ostatnich recenzji Enerplus potwierdza konsensus analityków Mocnego Kupuj. Cena akcji wynosi 1.85 dolara, a średnia cena docelowa na poziomie 3.72 dolara sugeruje, że w nadchodzącym roku istnieje potencjał do wzrostu o 97%. (Zobacz analizę akcji ERF w serwisie TipRanks). Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami dywidendowymi po atrakcyjnych wycenach, odwiedź witrynę TipRanks Best Stocks to Buy, nowo uruchomione narzędzie, które łączy wszystkie informacje dotyczące akcji TipRanks. Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w tym artykule są wyłącznie dane przedstawionych analityków. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych.
,