(Bloomberg) – W środę we wczesnych godzinach porannych rynki światowe zamarły po tym, jak prezydent Donald Trump opublikował na Twitterze lawinę, czasami sprzecznych, postów. Giełdy w USA spadły we wtorek, a obligacje skarbowe wzrosły po tym, jak Trump napisał na Twitterze, że zdecydował się wstrzymać rozmowy stymulacyjne. Jego posty w środowych godzinach azjatyckich, wzywające do wsparcia dla linii lotniczych i programu ochrony wypłat, pomogły odrobić straty na kontraktach terminowych na akcje amerykańskie i japońskie. Większość walut azjatyckich traciła w obliczu niepewności co do kolejnej rundy stymulacji w USA. W sumie Trump tweetował lub przesyłał dalej tweety niemal 40 razy w ciągu dwóch godzin. Trump ostro atakuje na Twitterze wielu swoich zwykłych podejrzanych. Zwiększa to zmienność na rynku, która wzrosła już w tym miesiącu po pozytywnym wyniku testu Trumpa na obecność wirusa koronaawirusa, gdy inwestorzy zmagali się z trudnościami. istniejąca niepewność wokół wyborów w USA i porozumienia stymulacyjnego. Miara zmienności implikowanej miesięcznych opcji skarbowych wzrosła 18 października o prawie 6 punktów procentowych, co stanowi największy dzienny wzrost od 12 marca, kiedy rynkiem wstrząsnął gwałtowny wzrost liczby przypadków koronaawirusa. „Zakładając, że Trump nie odwróci się od tej sytuacji” jego stanowisko w sprawie pakietu bodźców fiskalnych, uważamy, że resztki nadziei na ożywienie ryzykownego handlu reflacyjnego mogą na razie zostać porzucone” – powiedział Terence Wu, strateg walutowy w Singapurze w Overseas-Chinese Banking Corp., ostrzegając inwestorów „zachowuj zwinność wobec zmiennych wiatrów politycznych”. Chociaż wrażliwość amerykańskiego rynku obligacji skarbowych na tweety Trumpa osiągnęła swój szczyt w maju w środku pandemii Covid-19, jego aktywność na Twitterze w dalszym ciągu znacząco wpływa na oczekiwania co do zmienności na rynku, wynika z analizy JPMorgan Analitycy Chase & Co., którzy stworzyli indeks Volfefe, pokazali w zeszłym miesiącu. (Aktualizacje dotyczące zmienności implikowanej 2020-miesięcznych opcji skarbowych w trzecim akapicie) Więcej takich artykułów znajdziesz na stronie Bloomberg.comZasubskrybuj teraz, aby być na bieżąco z najciekawszymi zaufane źródło wiadomości biznesowych.©XNUMX Bloomberg LP,
(Bloomberg) – W środę we wczesnych godzinach porannych rynki światowe zamarły po tym, jak prezydent Donald Trump opublikował na Twitterze lawinę, czasami sprzecznych, postów. Giełdy w USA spadły we wtorek, a obligacje skarbowe wzrosły po tym, jak Trump napisał na Twitterze, że zdecydował się wstrzymać rozmowy stymulacyjne. Jego posty w środowych godzinach azjatyckich, wzywające do wsparcia dla linii lotniczych i programu ochrony wypłat, pomogły odrobić straty na kontraktach terminowych na akcje amerykańskie i japońskie. Większość walut azjatyckich traciła w obliczu niepewności co do kolejnej rundy stymulacji w USA. W sumie Trump tweetował lub przesyłał dalej tweety niemal 40 razy w ciągu dwóch godzin. Trump ostro atakuje na Twitterze wielu swoich zwykłych podejrzanych. Zwiększa to zmienność na rynku, która wzrosła już w tym miesiącu po pozytywnym wyniku testu Trumpa na obecność wirusa koronaawirusa, gdy inwestorzy zmagali się z trudnościami. istniejąca niepewność wokół wyborów w USA i porozumienia stymulacyjnego. Miara zmienności implikowanej miesięcznych opcji skarbowych wzrosła 18 października o prawie 6 punktów procentowych, co stanowi największy dzienny wzrost od 12 marca, kiedy rynkiem wstrząsnął gwałtowny wzrost liczby przypadków koronaawirusa. „Zakładając, że Trump nie odwróci się od tej sytuacji” jego stanowisko w sprawie pakietu bodźców fiskalnych, uważamy, że resztki nadziei na ożywienie ryzykownego handlu reflacyjnego mogą na razie zostać porzucone” – powiedział Terence Wu, strateg walutowy w Singapurze w Overseas-Chinese Banking Corp., ostrzegając, że inwestorzy powinni „zachowuj zwinność wobec zmiennych wiatrów politycznych”. Chociaż wrażliwość amerykańskiego rynku obligacji skarbowych na tweety Trumpa osiągnęła swój szczyt w maju w środku pandemii Covid-19, jego aktywność na Twitterze w dalszym ciągu znacząco wpływa na oczekiwania co do zmienności na rynku, wynika z analizy JPMorgan Analitycy Chase & Co., którzy stworzyli indeks Volfefe, pokazali w zeszłym miesiącu. (Aktualizacje dotyczące zmienności implikowanej miesięcznych opcji skarbowych w trzecim akapicie) Aby uzyskać więcej takich artykułów, odwiedź nas na Bloomberg.comZasubskrybuj teraz, aby być na bieżąco z większością zaufane źródło wiadomości biznesowych.©2020 Bloomberg LP
,